日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月7日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,251 | 6,075 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,221 | 2,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -5 |
| 減損損失 | 242 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77 | 91 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -196 |
| 政府補助金 | -1,157 | -71 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -878 | -1,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301 | -1,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 442 | 133 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 249 | -793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360 | 315 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -406 | -448 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | － | -267 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -174 | -466 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -141 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -28 |
| 支払利息 | 376 | 393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 28 |
| 利息の支払額 | -357 | -261 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -16 | -1,311 |
| その他 | -722 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,195 | 2,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -2,327 |
| 無形資産の取得による支出 | -27 | -22 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 6 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 100 | 33 |
| その他 | -9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,848 | -2,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800 | -946 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -882 | － |
| リース負債の返済による支出 | -326 | -376 |
| 配当金の支払額 | － | -409 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,797 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,250 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,009 | -3,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,662 | -2,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,272 | 7,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 64 |
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