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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	6,075	2,515
減価償却費及び償却費	2,331	2,428
固定資産売却損益（△は益）	-5
減損損失	16	－
持分法による投資損益（△は益）	91	150
持分変動損益（△は益）	-196	－
政府補助金	-71	-29
営業債権の増減額（△は増加）	-1,116	497
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,162	1,597
未収消費税等の増減額（△は増加）	133	615
営業債務の増減額（△は減少）	-793	174
未払費用の増減額（△は減少）	315	291
未払賞与の増減額（△は減少）	-448	-529
デリバティブ資産の増減額（△は増加）	-267	-158
デリバティブ負債の増減額（△は減少）	-466	-48
引当金の増減額（△は減少）	-141	-55
受取利息及び受取配当金	-28	-41
支払利息	393	406
利息及び配当金の受取額	28	41
利息の支払額	-261	-338
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-1,311	-806
その他	-268	-287
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,846	6,423
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,327	-2,128
無形資産の取得による支出	-22	-750
その他の金融資産の取得による支出	-5	-5
有形固定資産の売却による収入	6	2
その他の金融資産の売却による収入	33	2
その他	5	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,310	-2,886
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入れによる収入	790	1,197
長期借入金の返済による支出	-946	-4,276
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	1,596
リース負債の返済による支出	-376	-405
配当金の支払額	-409	-444
株式の発行による収入	2,797	－
自己株式の取得による支出	-6,250	-90
自己株式の処分による収入	1,337	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,057	-2,422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-2,521	1,114
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,905	11,458
現金及び現金同等物に係る換算差額	64	55

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）

日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート