営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し4,860百万円増加の14,921百万円(前年同四半期比5,951百万円のプラス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、プラス要因として、税引前四半期利益2,418百万円、減価償却費及び償却額2,334百万円、棚卸資産の減少2,488百万円があったものの、マイナス要因として、子会社株式売却益2,665百万円、持分法適用に伴う再測定による利益1,740百万円、営業債権の増加931百万円、未払費用の減少709百万円、引当金の減少1,843百万円、法人所得税の支払額872百万円があったこと等により、1,570百万円のマイナス(前年同四半期比1,931百万円のマイナス)となりました。

2021/02/12 10:04