営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し2,262百万円増加の12,550百万円(前年同四半期比3,941百万円のプラス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として営業債務の減少487百万円、法人所得税の支払額435百万円があったものの、プラス要因として未収消費税等の減少1,599百万円、営業債権の減少1,142百万円、棚卸資産の減少974百万円、減価償却費及び償却額784百万円があったこと等により、4,102百万円のプラス(前年同四半期比2,815百万円のプラス)となりました。

2023/08/07 15:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,718	239
その他		△445	△148
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,286	4,102
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/07 15:09