日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月7日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,718 | 239 |
| 減価償却費及び償却費 | 757 | 784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 60 |
| 持分変動損益（△は益） | -196 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -613 | 1,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,275 | 974 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,107 | 1,599 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 224 | -487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 356 | 101 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -74 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 128 | 136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -83 | -154 |
| 法人所得税の支払額 | -680 | -435 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 324 | 428 |
| その他 | -445 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,286 | 4,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518 | -554 |
| 無形資産の取得による支出 | -22 | -226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -533 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315 | -3,615 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,568 |
| リース負債の返済による支出 | -93 | -130 |
| 配当金の支払額 | -169 | -187 |
| 株式の発行による収入 | 2,797 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,250 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,337 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,692 | -1,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,940 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,288 | 12,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 133 |
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