営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し142百万円減少の16,564百万円(前年同四半期比7,727百万円のプラス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として、営業債権の増加702百万円があったものの、プラス要因として未収消費税等の減少1,063百万円、減価償却費及び償却額731百万円があったこと等により、871百万円のプラス(前年同四半期比2,279百万円のプラス)となりました。

2021/08/06 13:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△820	533
その他		△509	170
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,408	871
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 13:11