営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し2,255百万円増加の12,316百万円(前年同四半期比5,310百万円のプラス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、プラス要因として、減価償却費及び償却額1,560百万円、棚卸資産の減少1,064百万円があったものの、マイナス要因として税引前四半期損失1,663百万円、引当金の減少1,848百万円、法人所得税の支払額850百万円があったこと等により、2,449百万円のマイナス(前年同四半期比2,639百万円のマイナス)となりました。

2020/11/12 11:06