営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し2,457百万円減少の7,905百万円(前年同四半期比5,367百万円のマイナス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として法人所得税の支払額1,311百万円、棚卸資産の増加1,162百万円、営業債権の増加1,116百万円、営業債務の減少793百万円があったものの、プラス要因として税引前四半期利益6,075百万円、減価償却費及び償却額2,331百万円があったこと等により、2,846百万円のプラス(前年同四半期比348百万円のマイナス)となりました。

2023/02/07 13:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,251	6,075
その他		△722	△268
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,195	2,846
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/07 13:05