営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

・要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第1四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に別掲していた「引当金の増減額」は、当第1四半期連結累計期間より「その他」に含めております。また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払費用の増減額」及び「デリバティブ負債の増減額」は、重要性が増したため、当第1四半期連結累計期間より独立掲記しております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の要約連結財務諸表の組替えを行っております。

2022/08/05 15:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し1,753百万円減少の8,609百万円(前年同四半期比7,955百万円のマイナス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として、棚卸資産の増加1,275百万円があったものの、プラス要因として税引前四半期利益1,718百万円、未収消費税等の減少1,107百万円があったこと等により、1,286百万円のプラス(前年同四半期比414百万円のプラス)となりました。

2022/08/05 15:19

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		533	1,718
その他		208	△445
営業活動によるキャッシュ・フロー		871	1,286
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/05 15:19