営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、プラス要因として、減価償却費及び償却額1,881百万円、減損損失1,884百万円、短期借入金の純増加額5,448百万円があったものの、マイナス要因として、有形固定資産の取得による支出1,021百万円、長期借入金の返済による支出5,887百万円があったこと等により、前連結会計年度末と比較し1,226百万円減少の7,005百万円(前年同四半期比549百万円のマイナス)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として、税引前四半期損失2,790百万円があったものの、プラス要因として、減価償却費及び償却額1,881百万円、減損損失1,884百万円があったこと等により、190百万円のプラス(前年同四半期比863百万円のマイナス)となりました。

2019/11/13 12:58