営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し1,009百万円減少の9,353百万円(前年同四半期比5,075百万円のマイナス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として棚卸資産の増加1,634百万円、法人所得税の支払額又は還付額854百万円、営業債権の増加813百万円があったものの、プラス要因として、税引前四半期利益3,927百万円、減価償却費及び償却額1,538百万円があったこと等により、2,026百万円のプラス(前年同四半期比767百万円のマイナス)となりました。

2022/11/08 13:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,601	3,927
その他		△251	△883
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,793	2,026
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/08 13:26