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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-8,644	2,592
減価償却費及び償却費	3,697	3,104
固定資産売却損益（△は益）	-1	-4
減損損失	3,932	328
持分法による投資損益（△は益）	－	46
その他の金融資産売却益	-94	－
その他の金融資産評価損	45	－
政府補助金	-31	-13
子会社株式売却益	－	-2,665
持分法適用に伴う再測定による利益	－	-1,740
営業債権の増減額（△は増加）	564	-802
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,224	2,945
未収入金の増減額(△は増加)	29	-245
未収消費税等の増減額（△は増加）	-191	-102
営業債務の増減額（△は減少）	-1,138	263
未払費用の増減額（△は減少）	415	-895
未払賞与の増減額（△は減少）	-61	155
デリバティブ資産の増減額（△は増加）	-41	49
デリバティブ負債の増減額（△は減少）	-49	307
引当金の増減額（△は減少）	1,649	-1,837
受取利息及び受取配当金	-82	-86
支払利息	311	521
利息及び配当金の受取額	74	86
利息の支払額	-303	-387
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-65	-903
その他	-293	-592
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	948	124
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,143	-2,256
無形資産の取得による支出	-43	-19
その他の金融資産の取得による支出	-8	-8
土地使用権等の売却による収入	2,685	－
有形固定資産の売却による収入	121	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,293
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-710
その他の金融資産の売却による収入	591	3
その他	0	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,204	313
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
株式の発行による収入	－	4,932
長期借入金の返済による支出	-9,836	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,348	1,059
リース負債の返済による支出	-532	-571
配当金の支払額	-1
自己株式の純増減額（△は増加）
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23	5,420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	2,129	5,857
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,060	16,707
現金及び現金同等物に係る換算差額	-299	788

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

6779 日本電波工業

有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート