前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	2,955	2,552
減価償却費及び償却費	3,427	3,911
固定資産売却損益（△は益）	-17	-1
減損損失		5
持分法による投資損益（△は益）	168	151
持分法による投資の減損損失	458	－
営業債権の増減額（△は増加）	175	-526
棚卸資産の増減額（△は増加）	602	-1,490
未収入金の増減額(△は増加)	215	75
未収消費税等の増減額（△は増加）	-381	-60
営業債務の増減額（△は減少）	49	1,220
未払費用の増減額（△は減少）	318	-43
未払賞与の増減額（△は減少）	61	12
デリバティブ資産の増減額（△は増加）	-58	58
デリバティブ負債の増減額（△は減少）	-240	150
引当金の増減額（△は減少）	－	-98
その他営業資産の増減額(△は増加)	-514	-634
受取利息及び受取配当金	-65	-61
支払利息	529	506
利息及び配当金の受取額	65	61
利息の支払額	-403	-439
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-794	-736
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-194	-77
その他	-250	-334
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,109	4,201
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-3,664	-5,701
無形資産の取得による支出	-982	-1,036
その他の金融資産の取得による支出	-1	－
有形固定資産の売却による収入	105	31
その他の金融資産の売却による収入	95	121
定期預金の預入による支出	－	-800
その他	-5	4
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,453	-7,379
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入れによる収入	25,000	120
長期借入金の返済による支出	-20,019	-803
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,666	－
リース負債の返済による支出	-710	-906
配当金の支払額	-691	-694
自己株式の取得による支出		-164
自己株式の処分による収入	－	5
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,912	-2,443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	3,568	-5,621
現金及び現金同等物の中間期末残高	15,881	10,805
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	545

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート