日本電波工業（6779）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 33億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億1100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -18億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,042 | -12,435 | -5,064 | 1,607 | -12,754 | 11,333 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,379 | -11,802 | 10,063 | -5,423 | -11,735 | 15,617 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 4,008 | -3,871 | -6,933 | 137 | - | 8,722 |
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 3,686 | -3,047 | 4,114 | 639 | - | 13,236 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 2,538 | -4,081 | -2,920 | -1,543 | - | 8,796 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 3,666 | -5,062 | 3,800 | -1,396 | - | 11,812 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,016 | -668 | -1,541 | 348 | - | 10,849 | 2Q | 1,065 | -1,120 | -541 | -55 | - | 11,412 | 3Q | 1,544 | -1,525 | 3,501 | 19 | - | 15,924 | 通期 | 3,220 | -2,596 | 4,877 | 624 | - | 17,727 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,159 | -594 | -4,293 | 565 | - | 13,929 | 2Q | 1,090 | -922 | -4,724 | 168 | - | 13,456 | 3Q | 873 | -828 | -1,139 | 45 | - | 17,382 | 通期 | 1,405 | -218 | -5,240 | 1,187 | - | 14,364 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,513 | -245 | -1,281 | 2,268 | - | 15,434 | 2Q | 2,907 | -433 | -1,552 | 2,474 | - | 15,108 | 3Q | 4,098 | -725 | -1,132 | 3,373 | - | 16,341 | 通期 | 5,667 | -1,204 | -1,101 | 4,463 | - | 17,161 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,824 | -560 | -1,572 | 1,264 | - | 16,268 | 2Q | 2,697 | -1,537 | -253 | 1,160 | - | 17,292 | 3Q | 2,576 | -2,955 | -1,220 | -379 | - | 15,492 | 通期 | 3,891 | -5,686 | -1,765 | -1,795 | - | 13,350 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 725 | -922 | 2,412 | -197 | - | 15,616 | 2Q | 412 | -3,224 | -655 | -2,812 | - | 10,024 | 3Q | -869 | -5,463 | 2,643 | -6,332 | - | 9,842 | 通期 | -915 | -7,331 | 1,671 | -8,246 | - | 6,851 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,881 | -911 | 566 | 970 | - | 8,408 | 2Q | 1,053 | -2,366 | 1,984 | -1,313 | - | 7,555 | 3Q | 789 | -2,967 | 3,520 | -2,178 | - | 8,147 | 通期 | 1,615 | -2,286 | 2,067 | -671 | -3,404 | 8,231 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,221 | -193 | -1,391 | 1,028 | -470 | 7,685 | 2Q | 190 | -468 | -709 | -278 | -1,021 | 7,005 | 3Q | 360 | 173 | 367 | 533 | -1,480 | 8,970 | 通期 | 948 | 1,204 | -23 | 2,152 | -2,143 | 10,060 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,408 | -680 | 913 | -2,088 | -685 | 8,837 | 2Q | -2,449 | -1,522 | 6,431 | -3,971 | -1,502 | 12,316 | 3Q | -1,570 | 654 | 5,577 | -916 | -1,911 | 14,921 | 通期 | 124 | 313 | 5,420 | 437 | -2,256 | 16,707 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 871 | -303 | -840 | 568 | -295 | 16,564 | 2Q | 2,793 | -1,187 | -4,016 | 1,606 | -1,227 | 14,428 | 3Q | 3,195 | -1,848 | -5,009 | 1,347 | -1,930 | 13,272 | 通期 | 4,560 | -2,326 | -8,910 | 2,234 | -2,406 | 10,362 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,286 | -533 | -2,692 | 753 | -518 | 8,609 | 2Q | 2,026 | -980 | -2,338 | 1,046 | -982 | 9,353 | 3Q | 2,846 | -2,310 | -3,057 | 536 | -2,327 | 7,905 | 通期 | 6,564 | -3,234 | -3,519 | 3,330 | -3,040 | 10,288 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,102 | -784 | -1,187 | 3,318 | -554 | 12,550 | 2Q | 6,219 | -1,846 | -1,735 | 4,373 | -1,370 | 12,999 | 3Q | 6,423 | -2,886 | -2,422 | 3,537 | -2,128 | 11,458 | 通期 | 8,528 | -3,807 | -2,953 | 4,721 | -2,811 | 12,303 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 3,520 | -729 | -2,531 | 2,791 | -453 | 12,821 | 2Q | 3,985 | -3,188 | -3,040 | 797 | -2,779 | 10,048 | 3Q | 4,925 | -3,715 | -3,853 | 1,210 | -3,069 | 9,938 | 通期 | 6,109 | -4,453 | 1,912 | 1,656 | -3,664 | 15,881 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 3,093 | -1,040 | -528 | 2,053 | -837 | 17,370 | 2Q | 3,449 | -2,941 | -1,617 | 508 | -1,089 | 14,862 | 3Q | 2,896 | -5,526 | -2,169 | -2,630 | -3,277 | 11,481 | 通期 | 4,201 | -7,379 | -2,443 | -3,178 | -5,701 | 10,805 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 3,383 | 1,011 | -1,862 | 4,394 | -501 | 13,467 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 140億4200万
- 2009年3月（連） -54.57%
- 63億7900万
- 2010年3月（連） -37.17%
- 40億800万
- 2011年3月（連） -8.03%
- 36億8600万
- 2012年3月（連） -31.14%
- 25億3800万
- 2013年3月（連） +44.44%
- 36億6600万
- 2014年3月（連） -12.17%
- 32億2000万
- 2015年3月（連） -56.37%
- 14億500万
- 2016年3月（連） +303.35%
- 56億6700万
- 2017年3月（連） -31.34%
- 38億9100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億1500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 16億1500万
- 2020年3月（連） -41.3%
- 9億4800万
- 2021年3月（連） -86.92%
- 1億2400万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 45億6000万
- 2023年3月（連） +43.95%
- 65億6400万
- 2024年3月（連） +29.92%
- 85億2800万
- 2025年3月（連） -28.37%
- 61億900万
- 2026年3月（連） -31.23%
- 42億100万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -124億3500万
- 2009年3月（連）投入-5.09%
- -118億200万
- 2010年3月（連）投入-67.2%
- -38億7100万
- 2011年3月（連）投入-21.29%
- -30億4700万
- 2012年3月（連）投入+33.94%
- -40億8100万
- 2013年3月（連）投入+24.04%
- -50億6200万
- 2014年3月（連）投入-48.72%
- -25億9600万
- 2015年3月（連）投入-91.6%
- -2億1800万
- 2016年3月（連）投入+452.29%
- -12億400万
- 2017年3月（連）投入+372.26%
- -56億8600万
- 2018年3月（連）投入+28.93%
- -73億3100万
- 2019年3月（連）投入-68.82%
- -22億8600万
- 2020年3月（連）資金回収
- 12億400万
- 2021年3月（連）回収-74%
- 3億1300万
- 2022年3月（連）資金投入
- -23億2600万
- 2023年3月（連）投入+39.04%
- -32億3400万
- 2024年3月（連）投入+17.72%
- -38億700万
- 2025年3月（連）投入+16.97%
- -44億5300万
- 2026年3月（連）投入+65.71%
- -73億7900万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -50億6400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 100億6300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -69億3300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 41億1400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -29億2000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 38億
- 2014年3月（連）資金調達
- 48億7700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -52億4000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -11億100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -17億6500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 16億7100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 20億6700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 54億2000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -89億1000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -35億1900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -29億5300万
- 2025年3月（連）資金調達
- 19億1200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -24億4300万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 16億700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -54億2300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億3700万
- 2011年3月（連） +366.42%
- 6億3900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -15億4300万
- 2013年3月（連）
- -13億9600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 6億2400万
- 2015年3月（連） +90.22%
- 11億8700万
- 2016年3月（連） +275.99%
- 44億6300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -17億9500万
- 2018年3月（連） -359.39%
- -82億4600万
- 2019年3月（連）
- -6億7100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 21億5200万
- 2021年3月（連） -79.69%
- 4億3700万
- 2022年3月（連） +411.21%
- 22億3400万
- 2023年3月（連） +49.06%
- 33億3000万
- 2024年3月（連） +41.77%
- 47億2100万
- 2025年3月（連） -64.92%
- 16億5600万
- 2026年3月（連） マイ転
- -31億7800万
設備投資#12*
- 2008年3月（連）
- -127億5400万
- 2009年3月（連）減少-7.99%
- -117億3500万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-70.99%
- -34億400万
- 2020年3月（連）減少-37.04%
- -21億4300万
- 2021年3月（連）増加+5.27%
- -22億5600万
- 2022年3月（連）増加+6.65%
- -24億600万
- 2023年3月（連）増加+26.35%
- -30億4000万
- 2024年3月（連）減少-7.53%
- -28億1100万
- 2025年3月（連）増加+30.35%
- -36億6400万
- 2026年3月（連）増加+55.59%
- -57億100万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 113億3300万
- 2009年3月（連） +37.8%
- 156億1700万
- 2010年3月（連） -44.15%
- 87億2200万
- 2011年3月（連） +51.75%
- 132億3600万
- 2012年3月（連） -33.54%
- 87億9600万
- 2013年3月（連） +34.29%
- 118億1200万
- 2014年3月（連） +50.08%
- 177億2700万
- 2015年3月（連） -18.97%
- 143億6400万
- 2016年3月（連） +19.47%
- 171億6100万
- 2017年3月（連） -22.21%
- 133億5000万
- 2018年3月（連） -48.68%
- 68億5100万
- 2019年3月（連） +20.14%
- 82億3100万
- 2020年3月（連） +22.22%
- 100億6000万
- 2021年3月（連） +66.07%
- 167億700万
- 2022年3月（連） -37.98%
- 103億6200万
- 2023年3月（連） -0.71%
- 102億8800万
- 2024年3月（連） +19.59%
- 123億300万
- 2025年3月（連） +29.08%
- 158億8100万
- 2026年3月（連） -31.96%
- 108億500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 17.98%
- 2009年3月（連）
- 10.78%
- 2010年3月（連）
- 7.62%
- 2011年3月（連）
- 6.71%
- 2012年3月（連）
- 5%
- 2013年3月（連）
- 7.24%
- 2014年3月（連）
- 6.35%
- 2015年3月（連）
- 2.94%
- 2016年3月（連）
- 12.64%
- 2017年3月（連）
- 8.89%
- 2018年3月（連）
- -2.08%
- 2019年3月（連）
- 3.8%
- 2020年3月（連）
- 2.4%
- 2021年3月（連）
- 0.32%
- 2022年3月（連）
- 10.04%
- 2023年3月（連）
- 12.5%
- 2024年3月（連）
- 16.95%
- 2025年3月（連）
- 11.51%
- 2026年3月（連）
- 7.69%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
