有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 9,117 | -25,423 |
減価償却費 | 7,786 | 9,015 |
減損損失 | 178 | 16,441 |
固定資産売却損益(△は益) | -22 | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | 144 | 178 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | 187 |
受取利息及び受取配当金 | -263 | -175 |
支払利息 | 116 | 273 |
社債消却益 | - | -275 |
和解費用 | - | 1,243 |
売上債権の増減額(△は増加) | 565 | 5,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,708 | 4,826 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -391 | 298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,224 | -2,256 |
その他 | 109 | -942 |
小計 | 17,854 | 9,239 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 117 |
利息の支払額 | -113 | -260 |
法人税等の支払額 | -3,887 | -2,129 |
和解費用の支払額 | - | -587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,042 | 6,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,460 | -11,509 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -294 | -226 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 269 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | - | -165 |
信託受益権の取得による支出 | -2,239 | -1,427 |
信託受益権の償還による収入 | 2,298 | 1,567 |
その他 | -34 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,435 | -11,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | 4,790 |
長期借入れによる収入 | - | 15,200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,175 | -1,464 |
配当金の支払額 | -998 | -978 |
自己株式の取得による支出 | -1,704 | 0 |
社債の買入消却による支出 | - | -7,482 |
ストックオプションの行使による収入 | 413 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,064 | 10,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -736 | -356 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,193 | 4,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,526 | 11,333 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,333 | 15,617 |