有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)

シンジケートローン契約
当社は、2025年1月28日開催の取締役会において、シンジケートローン方式によるタームローン契約の締結について決議し、2025年3月26日付で契約いたしました。

アレンジャー	株式会社りそな銀行(コ・アレンジャー 株式会社埼玉りそな銀行)
参加金融機関	株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社七十七銀行、株式会社横浜銀行、他5行
契約形態	タームローン契約
資金使途	既存借入の借換及び長期運転資金
契約金額	25,000百万円
金利	変動金利(3ヶ月TIBOR+スプレッド)
契約締結日	2025年3月26日
借入期間	2025年3月31日～2031年3月31日
財務制限条項	各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書における資本合計の金額を前年同期比 75%以上に維持する。 各年度の決算期における連結の包括利益計算書に示される営業損益(日本基準)が損失とならないようにする。
担保提供資産及び保証の有無	無