転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 事業等のリスク

(10)財務制限条項等
当グループは、金融機関と相対方式、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、これらの契約の一部及び転換社債型新株予約権付社債には当該契約締結日以降の各年度の決算期末において、連結の貸借対照表における純資産の部の金額、連結の損益計算書における損益の金額について、それぞれ一定の数値以上の維持等の財務制限条項が取り決められております。不測の事象によりこれらの条項に抵触した場合には、借入金及び転換社債型新株予約権付社債の期限前返済義務を負うことがあり、当グループの財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

2015/05/27 15:00

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注) 転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

2015/05/27 15:00

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)転換社債型新株予約権付社債の内容

2015/05/27 15:00

#4 財務制限条項に関する注記

(2)各年度の決算期にかかる連結損益計算書上の営業損益が、2期連続して損失を計上しないこと。
また、当連結会計年度末の転換社債型新株予約権付社債(1,500百万円)には、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、期限の利益を失い、社債元本を支払う可能性があります。

2015/05/27 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 未払法人税等	419	419	―
(5) 転換社債型新株予約権付社債	1,500	2,712	1,212
(6) 長期借入金(7) リース債務(8) 長期設備関係未払金	10,0682121,031	10,0782121,031	9―△0

(※) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした純額を表示しており、正味の債務となる項目については、
()で示しております。

2015/05/27 15:00

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

りであります。

項目	前連結会計年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日)	当連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)
普通株式増加数(千株)	7,575	7,575
(うち転換社債型新株予約権付社債)(千株)	(7,575)	(7,575)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	―	―

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/05/27 15:00