利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主なキャッシュ・イン要因としまして、税金等調整前四半期純利益1,750百万円、仕入債務の増加1,610百万円となりました。一方、主なキャッシュ・アウト要因としまして、たな卸資産の増加1,116百万円となりました。以上の結果、1,980百万円のキャッシュ・イン(前年同期は1,664百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主なキャッシュ・イン要因としまして、販売権譲渡による収入1,224百万円となりました。一方、主なキャッシュ・アウト要因としまして、有形固定資産の取得による支出1,914百万円となりました。以上の結果、913百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は1,236百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2015/08/07 15:00