四半期報告書-第75期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

3 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関6社(前連結会計年度は5社)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
当座貸越極度額	12,621百万円	12,919百万円
借入実行残高	3,047 〃	4,150 〃
差引額	9,574 〃	8,769 〃