#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (財政状態)
総資産は、前連結会計年度末に比べ327百万円減少し12,030百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて242百万円減少し、6,096百万円となりました。主な要因は、現金及び預金184百万円の減少とその他に含まれる未収消費税等138百万円の減少及び、たな卸資産97百万円の増加によるものです。現金及び預金の減少は資金の効率化により減少したものであり、未収消費税等の減少は前連結会計年度末に計上した設備投資に関わる消費税が還付されたものです。また、たな卸資産の増加は一時的なものであり問題はないと判断しております。固定資産は、前連結会計年度末に比べ84百万円減少し5,933百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べて346百万円減少し8,216百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて159百万円減少し、4,451百万円となりました。主な要因は、短期有利子負債245百万円の減少とその他に含まれる設備関係支払手形及び未払金87百万円の増加によるものです。当第一四半期連結累計期間は、大口設備投資が一段落し資金需要がなかったためであり、設備関係支払手形等は一時的なものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて186百万円減少し、3,764百万円となりました。主な要因は、長期有利子負債140百万円の減少によるものです。
2018/08/10 15:08