#1 リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に関する注記: 当社においては、財務基盤安定性(有利子負債の削減と手元流動性の確保)の向上の為、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、有利子負債の適切なコントロールを行うことを目的として、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(シンジケーション方式コミットメントライン契約)を締結しております。この契約には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年3月に終了する決算期の末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ経常損失を計上しないこと。
2025/11/14 14:31
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 固定負債は、前連結会計年度末に比べて17百万円増加し1,896百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る負債が14百万円減少し374百万円となりましたが、長期有利子負債が35百万円増加し1,013百万円となったことによるものであります。
純資産
純資産は、前連結会計年度末に比べて100百万円減少し7,475百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が84百万円増加し477百万円、為替換算調整勘定が71百万円増加し492百万円、自己株式の消却による自己株式が375百万円減少し△22百万円となりましたが、配当金の支払い及び自己株式の消却で利益剰余金が624百万円減少し4,458百万円となったことによるものであります。
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