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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-443	620
減価償却費	1,106	953
株式報酬費用	33	7
減損損失	－	30
賞与引当金の増減額（△は減少）	25	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）		134
売上値引引当金の増減額（△は減少）	-2	－
受取利息及び受取配当金	-17	-43
支払利息	194	155
為替差損益（△は益）	-215	-137
持分法による投資損益（△は益）	103	90
有形固定資産売却損益（△は益）	-33	2
無形固定資産売却損益（△は益）	－	-33
有形固定資産除却損	63	11
投資有価証券売却損益（△は益）	-31	－
投資有価証券評価損益（△は益）	34	116
関係会社株式売却損益（△は益）	-123	－
支払手数料	－	69
受取補償金	－	-717
売上債権の増減額（△は増加）	839	-539
たな卸資産の増減額（△は増加）	23	-71
仕入債務の増減額（△は減少）	-550	754
未収入金の増減額（△は増加）	-43	34
未払消費税等の増減額（△は減少）	14	45
その他	-2	-69
小計	972	1,461
利息及び配当金の受取額	14	34
利息の支払額	-195	-154
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	126	-20
補償金の受取額	－	717
手数料の支払額	－	-20
営業活動によるキャッシュ・フロー	918	2,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	10	10
定期預金の預入による支出	-10	-110
有形固定資産の取得による支出	-1,474	-539
有形固定資産の売却による収入	65	31
有形固定資産の除却による支出	-2	-3
無形固定資産の取得による支出	-1	-3
無形固定資産の売却による収入	－	23
資産除去債務の履行による支出	－	-4
投資有価証券の取得による支出		-4
投資有価証券の売却による収入	225	－
貸付けによる支出	-269	-794
貸付金の回収による収入	0	382
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	518	－
その他	1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-937	-1,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8	－
長期借入れによる収入	3,397	2,000
長期借入金の返済による支出	-2,879	-2,104
社債の償還による支出	-25	－
セール・アンド・リースバックによる収入	439	432
リース債務の返済による支出	-518	-461
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	406	-134
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	467	916
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,758	3,675

天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート