天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 16:00
- 【資料】
- (訂正・数値データあり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -443 | 620 |
| 減価償却費 | 1,106 | 953 |
| 株式報酬費用 | 33 | 7 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 134 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -43 |
| 支払利息 | 194 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -215 | -137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | 2 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -123 | － |
| 支払手数料 | － | 69 |
| 受取補償金 | － | -717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839 | -539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550 | 754 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 45 |
| その他 | -2 | -69 |
| 小計 | 972 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 34 |
| 利息の支払額 | -195 | -154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 126 | -20 |
| 補償金の受取額 | － | 717 |
| 手数料の支払額 | － | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918 | 2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 31 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| 貸付けによる支出 | -269 | -794 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 518 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,397 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,879 | -2,104 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 439 | 432 |
| リース債務の返済による支出 | -518 | -461 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406 | -134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | 916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758 | 3,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
