天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 16:00
- 【資料】
- (訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536 | 1,102 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,102 |
| 減損損失 | 55 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -13 |
| 支払利息 | 124 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 国庫補助金 | -59 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 33 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19 | － |
| その他 | 14 | -104 |
| 小計 | 1,966 | 2,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 13 |
| 利息の支払額 | -123 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | 2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -1,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 829 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -119 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,974 | -2,927 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241 | -329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,733 | 2,404 |
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