有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
営業債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務の用途は運転資金(短期)及び設備投資資金(長期)であり、当社では、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などの方法により管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません。((注2)参照)

前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	3,008	3,008	-
(2)受取手形、売掛金及び 電子記録債権	3,656	3,656	-
(3)投資有価証券	194	194	-
資産計	6,860	6,860	-
(1)支払手形、買掛金及び 電子記録債務	4,572	4,572	-
(2)短期借入金	200	200	-
(3)長期借入金	2,686	2,692	6
(4)リース債務	441	426	△14
負債計	7,900	7,892	△7
デリバティブ取引	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	2,891	2,891	-
(2)受取手形、売掛金及び 電子記録債権	3,367	3,367	-
(3)投資有価証券	269	269	-
資産計	6,527	6,527	-
(1)支払手形、買掛金及び 電子記録債務	4,582	4,582	-
(2)短期借入金	200	200	-
(3)長期借入金	3,472	3,474	1
(4)リース債務	621	590	△31
負債計	8,876	8,847	△29

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形、売掛金及び電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負債
(1)支払手形、買掛金及び電子記録債務、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(4)リース債務
リース債務については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
非上場株式	0	0

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	3,008	-	-	-
受取手形、売掛金及び電子記録債権	3,656	-	-	-
合計	6,665	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	2,891	-	-	-
受取手形、売掛金及び電子記録債権	3,367	-	-	-
合計	6,258	-	-	-

(注4)長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	200	-	-	-	-	-
長期借入金	827	769	648	341	100	-
リース債務	191	158	81	8	1	0
合計	1,218	927	729	350	101	0

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	200	-	-	-	-	-
長期借入金	1,135	1,036	742	500	57	-
リース債務	236	162	93	88	34	6
合計	1,572	1,198	835	588	92	6