天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 620 | 155 |
| 減価償却費 | 953 | 939 |
| 減損損失 | 30 | 119 |
| 株式報酬費用 | 7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -14 |
| 支払利息 | 155 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | -137 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | － |
| 支払手数料 | 69 | － |
| 受取補償金 | -717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754 | -74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 37 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47 | -102 |
| その他 | -21 | -56 |
| 小計 | 1,461 | 1,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 26 |
| 利息の支払額 | -154 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -90 |
| 補償金の受取額 | 717 | － |
| 手数料の支払額 | -20 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -5 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 23 | 43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 599 |
| 貸付けによる支出 | -794 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 396 |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,104 | -2,177 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 432 | 23 |
| リース債務の返済による支出 | -461 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -1,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916 | -700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,675 | 2,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
