利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは7億37百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億26百万円の計上、減価償却費5億91百万円の計上、売上債権の減少1億27百万円、棚卸資産の増加80百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億61百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入1億69百万円、有形固定資産の取得による支出4億72百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億94百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出10億29百万円、リース債務の返済による支出1億14百万円、長期借入れによる収入9億円等によるものであります。

2015/11/13 11:02