長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは2億61百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入1億69百万円、有形固定資産の取得による支出4億72百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億94百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出10億29百万円、リース債務の返済による支出1億14百万円、長期借入れによる収入9億円等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/13 11:02