営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億91百万円増加し、31億66百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは7億37百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億26百万円の計上、減価償却費5億91百万円の計上、売上債権の減少1億27百万円、棚卸資産の増加80百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億61百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入1億69百万円、有形固定資産の取得による支出4億72百万円等によるものであります。

2015/11/13 11:02