天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 155 | 536 |
| 減価償却費 | 939 | 1,167 |
| 減損損失 | 119 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -27 |
| 支払利息 | 147 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -34 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -31 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 無形固定資産除却損 | 10 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 国庫補助金 | － | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86 | -376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | 466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47 | -58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -39 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102 | -19 |
| その他 | -56 | 14 |
| 小計 | 1,247 | 1,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -146 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | 29 |
| 手数料の支払額 | -49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987 | 1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -8 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 599 | 169 |
| 貸付けによる支出 | -83 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 1 |
| その他 | 2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,177 | -1,974 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700 | -241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,974 | 2,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
