利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは9億20百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益3億13百万円の計上、減価償却費4億79百万円の計上、売上債権の減少3億72百万円、仕入債務の減少4億円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億40百万円の収入となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入8億29百万円、有形固定資産の取得による支出5億19百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは9億円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出8億79百万円等によるものであります。

2016/11/14 12:51