営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億66百万円増加し、29億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは9億20百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益3億13百万円の計上、減価償却費4億79百万円の計上、売上債権の減少3億72百万円、仕入債務の減少4億円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億40百万円の収入となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入8億29百万円、有形固定資産の取得による支出5億19百万円等によるものであります。

2016/11/14 12:51