長期借入金

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は平成29年9月29日にコミットメントライン契約を締結しております。本契約に基づく当第2四半期
連結会計期間末の借入残高は次の通りです。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
コミットメントライン契約	-	1,000百万円
借入実行枠	-	-
借入未実行残高	-	1,000百万円

なお、本契約には以下の財務制限条項が付されています。
①平成30年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額以上とすること。
②平成30年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。2017/11/14 13:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは6億16百万円の収入となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入6億26百万円、有形固定資産の取得による支出3億62百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは4億97百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出11億円、短期借入金の純増額7億円等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/14 13:58