利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは8億10百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益3億16百万円の計上、減価償却費6億26百万円の計上、売上債権の減少1億19百万円、仕入債務の増加98百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億48百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億41百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億91百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億35百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入による収入7億円、長期借入金の返済による支出4億12百万円、短期借入金の減少額4億円等によるものであります。

2018/11/14 11:36