営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億34百万円減少し、28億36百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは8億10百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益3億16百万円の計上、減価償却費6億26百万円の計上、売上債権の減少1億19百万円、仕入債務の増加98百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億48百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億41百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億91百万円等によるものであります。

2018/11/14 11:36