営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億45百万円増加し、35億10百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは13億30百万円の収入(前年同四半期8億9百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益5億46百万円の計上、減価償却費5億51百万円の計上、売上債権の減少4億96百万円、仕入債務の減少1億11百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは6億85百万円の支出(前年同四半期7億48百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出8億40百万円等によるものであります。

2019/11/13 13:41