利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは4億35百万円の支出(前年同四半期13億30百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費4億99百万円の計上、売上債権の減少5億32百万円、仕入債務の減少11億11百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは14億32百万円の支出(前年同四半期6億85百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億28百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは12億73百万円の収入(前年同四半期21百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入による収入20億円、長期借入金の返済による支出5億61百万円、リース債務の返済による支出1億11百万円等によるものであります。

2020/11/13 16:35