#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上、為替換算調整勘定の変動、非支配株主持分の計上等により70億円(前連結会計年度末比77百万円減)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億18百万円減少し、23億90百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億35百万円の支出(前年同四半期13億30百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費4億99百万円の計上、売上債権の減少5億32百万円、仕入債務の減少11億11百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは14億32百万円の支出(前年同四半期6億85百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億28百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは12億73百万円の収入(前年同四半期21百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入による収入20億円、長期借入金の返済による支出5億61百万円、リース債務の返済による支出1億11百万円等によるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、3百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2020/11/13 16:35