営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億18百万円減少し、23億90百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億35百万円の支出(前年同四半期13億30百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費4億99百万円の計上、売上債権の減少5億32百万円、仕入債務の減少11億11百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは14億32百万円の支出(前年同四半期6億85百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億28百万円等によるものであります。

2020/11/13 16:35