利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは10億35百万円の収入(前連結会計年度23億18百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3億10百万円、減価償却費12億8百万円、売上債権の減少2億76百万円、棚卸資産の増加1億79百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは16億81百万円の支出(前連結会計年度20億84百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出19億84百万円等によるものであります。

2021/06/25 14:02