区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	200	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	827	1,135	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	191	236	2.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,859	2,336	0.5	2022年4月～2025年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	250	385	2.5	2022年4月～2028年4月

(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/25 14:02

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	170百万円	230百万円
長期借入金	396	416
計	566	646

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

2021/06/25 14:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、101億73百万円(前連結会計年度末比1億52百万円増)となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が45億82百万円(前連結会計年度末比9百万円増)、1年内返済予定の長期借入金が11億35百万円(前連結会計年度末比3億8百万円増)等により、70億96百万円(前連結会計年度末比3億79百万円減)となりました。
固定負債は、長期借入金が23億36百万円(前連結会計年度末比4億77百万円増)等により30億77百万円(前連結会計年度末比5億31百万円増)となりました。

2021/06/25 14:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2)短期借入金	200	200	-
(3)長期借入金	2,686	2,692	6
(4)リース債務	441	426	△14

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2)短期借入金	200	200	-
(3)長期借入金	3,472	3,474	1
(4)リース債務	621	590	△31

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/25 14:02