営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末と比べ1億17百万円減少し、28億91百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは10億35百万円の収入(前連結会計年度23億18百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3億10百万円、減価償却費12億8百万円、売上債権の減少2億76百万円、棚卸資産の増加1億79百万円等によるものであります。

2021/06/25 14:02