利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは8億31百万円の収入(前年同四半期4億35百万円の支出)となりました。主な要因は、減価償却費8億48百万円の計上、売上債権の減少5億67百万円、仕入債務の減少8億25百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億56百万円の支出(前年同四半期14億32百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億46百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3億99百万円の収入(前年同四半期12億73百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入による収入21億円、短期借入金の減少額8億円、長期借入金の返済による支出7億17百万円によるものであります。

2021/11/12 16:03