営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億5百万円増加し、36億96百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは8億31百万円の収入(前年同四半期4億35百万円の支出)となりました。主な要因は、減価償却費8億48百万円の計上、売上債権の減少5億67百万円、仕入債務の減少8億25百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億56百万円の支出(前年同四半期14億32百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億46百万円等によるものであります。

2021/11/12 16:03