区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,135	1,556	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	236	196	2.7	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,336	3,222	0.5	2023年4月～2030年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	385	298	2.7	2023年4月～2028年4月

(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/27 13:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	230百万円	271百万円
長期借入金	416	395
計	646	666

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

2022/06/27 13:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、132億28百万円(前連結会計年度末比30億54百万円増)となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が53億18百万円(前連結会計年度末比7億35百万円増)、1年内返済予定の長期借入金が15億56百万円(前連結会計年度末比4億21百万円増)等により、90億4百万円(前連結会計年度末比19億8百万円増)となりました。
固定負債は、長期借入金が32億22百万円(前連結会計年度末比8億86百万円増)等により42億24百万円(前連結会計年度末比11億46百万円増)となりました。

2022/06/27 13:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)短期借入金	200	200	-
(4)長期借入金	3,472	3,474	1
(5)リース債務	621	590	△31

(※1)「現金及び預金」については、現金であること及び預金が短期間で決済されるため時価が簿価に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

2022/06/27 13:07