無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加はありましたものの、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上等により、49億88百万円の収入(前年同期は20億57百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出はありましたものの、短期貸付金の回収等により、18億73百万円の収入(前年同期は8億29百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済等により、50億20百万円の支出(前年同期は5億15百万円の支出)となりました。

2014/11/11 13:05