営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、87億62百万円(前年同期末残高は64億69百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加はありましたものの、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上等により、49億88百万円の収入(前年同期は20億57百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出はありましたものの、短期貸付金の回収等により、18億73百万円の収入(前年同期は8億29百万円の支出)となりました。

2014/11/11 13:05