営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、91億97百万円(前年同期末残高は71億24百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加はありましたものの、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上、売上債権の減少、仕入債務の増加等により、110億68百万円の収入(前年同期は110億16百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産及び無形固定資産の取得等により、30億83百万円の支出(前年同期は92億65百万円の支出)となりました。

2015/02/10 11:36