ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,949 | 22,707 |
| 減価償却費 | 6,111 | 6,698 |
| 減損損失 | － | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -608 | -539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -505 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -339 |
| 支払利息 | 163 | 275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -565 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,302 | -7,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,899 | -1,001 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,496 | -2,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -693 | 773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,792 | -2,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 185 | -387 |
| その他 | 893 | -39 |
| 小計 | 7,585 | 18,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 322 |
| 利息の支払額 | -158 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -5,087 | -6,148 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,799 | 13,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -215 | 723 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,954 | -6,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 211 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -64 |
| その他 | -34 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,017 | -4,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,726 | 9,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -39 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,490 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -705 | -1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,566 | 4,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,687 | 24,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,253 | 29,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
