ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,707 | 11,323 |
| 減価償却費 | 6,698 | 5,290 |
| 減損損失 | 870 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -539 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -129 |
| 支払利息 | 275 | 155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,174 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,524 | 33,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | 17,790 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,833 | 5,847 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 773 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,251 | -20,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -387 | -354 |
| その他 | -39 | 283 |
| 小計 | 18,622 | 52,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 133 |
| 利息の支払額 | -261 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -6,148 | -10,958 |
| 法人税等の還付額 | 799 | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,334 | 41,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 723 | 272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,091 | -4,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -156 |
| その他 | -326 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,757 | -4,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,378 | -17,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -19 |
| 転換社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,873 | -2,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,541 | -19,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,067 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,967 | 18,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,253 | 29,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,221 | 47,861 |
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