ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,323 | 2,468 |
| 減価償却費 | 5,290 | 5,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177 | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -143 |
| 支払利息 | 155 | 89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,172 | 12,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,790 | -1,965 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,847 | 2,013 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 349 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,770 | -1,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -354 | -583 |
| その他 | 283 | -87 |
| 小計 | 52,806 | 17,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 135 |
| 利息の支払額 | -181 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -10,958 | -2,294 |
| 法人税等の還付額 | 77 | 1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,877 | 16,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 272 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,298 | -5,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -97 |
| その他 | 35 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,166 | -5,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,088 | 167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,044 | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,156 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,639 | 8,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,221 | 47,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,861 | 56,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
